有著大宗商品風向標之稱的波羅的海干散貨指數(BDI)近期持續(xù)飆升，截止5月6日以3212點報收，創(chuàng)出逾十年以來的歷史新高，包括海峽型船、巴拿馬型船等運價指數都出現持續(xù)大漲現象。
從本月起，馬士基、赫伯羅特、萬海航運等國際大型班輪公司，已經相繼上調了海運運費。隨著全球進出口需求的激增，干散貨運輸市場運力已明顯不足，航運業(yè)景氣度的持續(xù)提升或有望延續(xù)至年底。
航運價格的持續(xù)攀升，對于航運港口板塊及個股當然也是個利好。數據顯示，今年以來海運指數漲幅超26%，航運指數漲幅超16%。其中，中谷物流股價漲幅超30%，航運龍頭股中遠海控股價漲幅更是超過60%。
昨天碰巧問起一位朋友：“2月份入手的中遠海控最近賺爽了吧？”萬萬沒想到，他在4月上旬那波回調中就已經全部賣出，最終還是沒有成功吃到“大肉”。
目前市場上名字中冠以“物流”的主題基金只有兩只：嘉實物流產業(yè)股票A/C、工銀物流產業(yè)股票，均成立于2016年，最新規(guī)模為2億元左右。
那么，最新的重倉股中是否有中遠海控、中谷物流等海運板塊大牛股呢？2021Q1季報顯示，嘉實物流產業(yè)前十大重倉股依次為：吉祥航空、韻達股份、春秋航空、中國國航、東方航空、上海機場、南方航空、大秦鐵路、京滬高鐵、建發(fā)股份，工銀物流產業(yè)前十大重倉股依次為：寧滬高速、長江電力、建設銀行、大秦鐵路、農業(yè)銀行、中國建筑、春秋航空、深高速、上港集團、海康威視，兩者都沒有出現兩只海運大牛股的身影。兩只基金均以國內的航空物流板塊個股為主，并且前者的持倉要比后者更“純粹”些。
另外，富國中證現代物流ETF也正在發(fā)行。那么，中證現代物流指數具有什么樣的特點，是否能滿足跟蹤海運物流板塊呢？
聯(lián)合智評了解到：中證現代物流指數選取專業(yè)品物流、供應鏈物流、冷鏈和農產品物流、倉儲服務、物流信息化和電商平臺等提供現代物流服務的上市公司作為樣本股，目前成分股共有40只，前十大重倉股依次是：華貿物流、蔚藍鋰芯、物產中大、韻達股份、建發(fā)股份、傳化智聯(lián)、怡亞通、圓通速遞、密爾克衛(wèi)、中國外運。可惜的是，也沒有看到2400億元市值中遠海控的身影，同樣也是偏向國內物流和倉儲業(yè)。
進一步查看公募基金最新一季報數據后發(fā)現，持有中遠海控占凈值比例超過6%以上的基金共有4只，分別為：浙商聚潮產業(yè)成長混合(占凈比9.69%)、浙商豐利增強債券(占凈比8.51%)、華安核心優(yōu)選混合(占凈比6.26%)、華夏興華混合(占凈比6.20%)。以上4只基金的歷史回報在同類中都屬于比較出色，如果在挑選物流主題基金時只是想“沾”點中遠海控，倒是也可以考慮。
回過頭來看看總部位于哥本哈根的全球最大集裝箱航運公司馬士基(AMKBY)，得益于需求激增和運費上漲的利好，截止昨日收盤，今年來股價大漲46.22%。2016年集運業(yè)處于低迷期時，馬士基通過對陸運網絡收購，初步完成端到端的集成戰(zhàn)略轉型，隨后通過數字化建設，讓港口、倉儲、集裝箱自動化和物聯(lián)網建設步入軌道，如今四大核心業(yè)務的協(xié)同效應顯著。由此可見，國內的物流企業(yè)最終誰能異軍突起，將不可避免地面臨一場“科技戰(zhàn)”。
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